Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND D (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,78%
  • Ranking1452/2291
  • Fecha19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,919105 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.898,59

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,78%-7,70%9,13%1,45%-5,48%
Categoría-0,24%0,79%1,50%2,45%-9,07%
Ranking1452/22912026/2296511/22401603/2185566/2097
Quintil45242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,25%-1,75%-1,34%1,67%4,07%
Categoría-0,74%-1,75%1,02%4,97%-2,84%
Ranking1008/22941318/22871677/22821520/2194781/2000
Quintil33442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 1839/2304

Quintil: 4

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 677/2304

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493642

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD