Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND D (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,06%
  • Ranking2660/2823
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross) cubierto en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 106,175608 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.266,93

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-9,06%9,13%1,45%-5,48%7,60%
Categoría-0,57%2,08%2,70%-9,18%1,71%
Ranking2660/2823607/27391935/2634664/2512422/2277
Quintil52421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,45%-4,99%-2,95%-3,33%-2,41%
Categoría-0,11%-0,15%1,96%-0,32%-3,57%
Ranking2682/28372581/28362358/27711800/25521127/2102
Quintil55543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 2114/2765

Quintil: 4

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 922/2765

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493642

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD