JPM AGGREGATE BOND D (ACC) USD

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,22%
• Ranking 2604/2825
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross) cubierto en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 107,151473 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.827,12

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,22%	9,13%	1,45%	-5,48%	7,60%
Categoría	0,18%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2604/2825	606/2740	1945/2639	671/2517	425/2282
Quintil	5	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,41%	-2,56%	-3,19%	-6,03%	0,57%
Categoría	0,94%	0,65%	1,12%	-0,84%	-2,48%
Ranking	681/2837	2571/2836	2294/2776	1905/2594	1011/2128
Quintil	2	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2218/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 8,17%

Ranking: 901/2776

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493642

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD