Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND D (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,15%
  • Ranking2387/2819
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross) cubierto en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 108,397081 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.311,80

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-7,15%9,13%1,45%-5,48%7,60%
Categoría-0,85%2,07%2,69%-9,19%1,70%
Ranking2387/2819605/27351933/2631660/2508420/2273
Quintil52421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,24%-7,34%-0,18%-4,21%-3,76%
Categoría-0,87%-1,56%2,56%-3,29%-3,96%
Ranking2127/28272296/28202097/27531635/25321222/2082
Quintil45443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1210/2748

Quintil: 3

Volatilidad: 6,48%

Ranking: 1056/2745

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493642

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD