Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,96%
  • Ranking1058/2824
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross) cubierto en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 76,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):83.030,13

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,96%0,91%2,81%-12,90%-1,61%
Categoría0,40%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1058/28241997/27401570/26391709/25191798/2287
Quintil24344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,84%1,45%-0,09%3,50%-7,92%
Categoría0,50%0,82%0,00%2,08%-2,30%
Ranking774/2840793/28381355/27841275/25951525/2214
Quintil22334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1460/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 3,34%

Ranking: 2091/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493725

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD