Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,70%
  • Ranking1228/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros):85.149,36

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,70%2,15%0,91%2,81%-12,90%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1228/2787977/27761961/26911537/25911675/2470
Quintil32434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,47%0,36%2,97%5,26%-8,03%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking1024/27901335/2786916/27711443/25881570/2294
Quintil23234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1048/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 1,97%

Ranking: 2346/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493725

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD