Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,71%
  • Ranking1943/2278
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 76,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.037,64

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,71%2,15%0,91%2,81%-12,90%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1943/2278791/22661610/22241295/21701413/2083
Quintil52434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,33%1,27%0,37%5,27%-8,98%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking1487/22841607/22841828/22711430/21881432/2013
Quintil44544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1783/2280

Quintil: 4

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 1501/2280

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493725

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD