JPM AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,84%
• Ranking 1920/2260
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 75,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 75.308,30

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,84%	2,15%	0,91%	2,81%	-12,90%
Categoría	1,32%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	1920/2260	784/2249	1596/2206	1282/2150	1398/2063
Quintil	5	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,50%	0,07%	-0,46%	4,39%	-10,71%
Categoría	-0,60%	1,02%	2,26%	6,59%	-2,83%
Ranking	1555/2266	1570/2266	1642/2253	1393/2181	1456/1994
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1766/2262

Quintil: 4

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 1492/2262

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493725

Fecha de constitución: 19/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD