Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,73%
  • Ranking518/2278
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,318010 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.074.908,70

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,73%-6,91%10,06%2,29%-4,67%
Categoría1,76%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking518/22781897/2266425/22241400/2170473/2083
Quintil25142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,72%2,94%6,82%9,02%8,37%
Categoría1,05%1,94%3,11%7,58%-2,52%
Ranking87/2277478/2284450/22711162/2188589/2013
Quintil12132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 461/2280

Quintil: 2

Volatilidad: 5,71%

Ranking: 421/2280

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493998

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD