Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,19%
  • Ranking2140/2787
  • Fecha13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 121,050413 EUR

Patrimonio (miles de euros):922.780,73

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,19%-6,91%10,06%2,29%-4,67%
Categoría1,26%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking2140/27872341/2776492/26911659/2591566/2470
Quintil45142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,27%-0,13%-6,65%4,11%7,81%
Categoría0,52%1,12%0,93%6,23%-1,36%
Ranking2306/27902102/27862288/27711641/2591666/2296
Quintil54542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,69%

Ranking: 2336/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 7,25%

Ranking: 757/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493998

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD