JPM AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,10%
• Ranking 556/2260
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 124,560633 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.079.505,81

Fecha: 29/07/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,10%	-6,91%	10,06%	2,29%	-4,67%
Categoría	1,39%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	556/2260	1881/2249	420/2206	1387/2150	468/2063
Quintil	2	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,92%	3,71%	4,02%	9,86%	7,31%
Categoría	-0,55%	1,35%	2,27%	6,67%	-2,99%
Ranking	1282/2266	208/2266	575/2253	947/2181	584/1994
Quintil	3	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 459/2262

Quintil: 2

Volatilidad: 5,71%

Ranking: 418/2262

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493998

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD