Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,69%
  • Ranking2517/2832
  • Fecha23/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross) cubierto en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 119,813459 EUR

Patrimonio (miles de euros):725.779,92

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-7,69%10,06%2,29%-4,67%8,50%
Categoría-0,41%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking2517/2832516/27471697/2642565/2520306/2284
Quintil51421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,44%-4,63%-2,00%0,08%3,05%
Categoría0,03%-0,51%1,70%1,61%-3,87%
Ranking1809/28422410/28412146/27791672/2572829/2112
Quintil45442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1923/2773

Quintil: 4

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 925/2773

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0430493998

Fecha de constitución: 09/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD