Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,26%
- Ranking211/261
- Fecha27/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 76,795000 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.690,41
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,26% | 3,19% | 2,88% | -0,31% | -0,69% |
| Categoría | 1,42% | 3,53% | 3,15% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 211/261 | 191/237 | 178/220 | 153/209 | 142/203 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,45% | 2,20% | 7,64% | 6,19% |
| Categoría | 0,15% | 0,46% | 2,51% | 8,53% | 7,12% |
| Ranking | 185/262 | 184/262 | 197/243 | 166/211 | 154/203 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 197/243
Quintil: 5
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 180/243
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0432365988
Fecha de constitución: 27/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
