Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,16%
- Ranking105/250
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,365800 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.690,41
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 1,86% | 3,19% | 2,88% | -0,31% |
| Categoría | 0,13% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 105/250 | 196/261 | 190/236 | 175/217 | 154/206 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,41% | 1,83% | 8,18% | 7,27% |
| Categoría | 0,14% | 0,42% | 1,96% | 8,98% | 8,20% |
| Ranking | 80/250 | 196/250 | 190/248 | 158/206 | 142/191 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 196/261
Quintil: 4
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 248/261
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0432365988
Fecha de constitución: 27/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
