Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20250,92%
- Ranking214/243
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 76,534800 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.690,41
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,92% | 3,19% | 2,88% | -0,31% | -0,69% |
| Categoría | 1,08% | 3,53% | 3,15% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 214/243 | 184/219 | 164/202 | 144/191 | 133/185 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,44% | 2,32% | 7,15% | 5,70% |
| Categoría | 0,17% | 0,53% | 2,87% | 8,14% | 6,71% |
| Ranking | 202/243 | 213/243 | 196/224 | 158/192 | 137/175 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 196/224
Quintil: 5
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 40/224
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0432365988
Fecha de constitución: 27/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
