Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,06%
  • Ranking384/637
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 129,238000 EUR

Patrimonio (miles de euros):268,17

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,06%4,66%4,23%-4,95%-0,32%
Categoría1,83%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking384/637274/624541/59658/562180/542
Quintil43512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,04%0,70%3,18%12,16%6,67%
Categoría0,27%0,80%3,50%12,11%1,75%
Ranking519/642445/641384/631332/582133/525
Quintil54432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 377/633

Quintil: 3

Volatilidad: 0,79%

Ranking: 591/633

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548363

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR