Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,39%
  • Ranking517/630
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 130,426000 EUR

Patrimonio (miles de euros):270,63

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,39%2,60%4,66%4,23%-4,95%
Categoría0,66%2,05%4,48%6,77%-11,96%
Ranking517/630312/637270/623543/59557/554
Quintil53351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,27%0,59%2,47%10,83%6,23%
Categoría0,38%0,42%1,97%12,10%0,34%
Ranking525/631410/621347/617413/584127/536
Quintil54342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 376/638

Quintil: 3

Volatilidad: 0,66%

Ranking: 587/638

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548363

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR