Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,44%
  • Ranking319/633
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 129,719000 EUR

Patrimonio (miles de euros):269,17

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,44%4,66%4,23%-4,95%-0,32%
Categoría1,92%4,48%6,77%-11,96%-0,51%
Ranking319/633267/622542/59457/557174/538
Quintil33512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,08%0,33%2,49%11,41%5,94%
Categoría-0,15%0,14%1,56%12,70%-0,38%
Ranking159/645182/643214/633406/586113/536
Quintil22242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 276/637

Quintil: 3

Volatilidad: 0,65%

Ranking: 583/637

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548363

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR