Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND CX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-0,73%
  • Ranking181/651
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda corporativa a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos corporativos a corto plazo (es decir, con un vencimiento de hasta 3 años), denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores con calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3y Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 128,972000 EUR

Patrimonio (miles de euros):267,62

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,73%2,60%4,66%4,23%-4,95%
Categoría-1,11%2,06%4,49%6,77%-11,95%
Ranking181/651315/640273/625546/59857/557
Quintil23351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-1,23%-0,73%1,25%9,87%5,30%
Categoría-2,02%-1,11%1,10%11,55%-1,00%
Ranking128/642181/651370/636440/601120/544
Quintil12342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 380/640

Quintil: 3

Volatilidad: 1,57%

Ranking: 584/640

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0438548363

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR