Informe del fondo de inversión
ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND R1-EUR RETAIL CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,27%
- Ranking2209/2334
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona activamente. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad absoluta y constante, poniendo énfasis en la preservación del capital a medio plazo. El objetivo a largo plazo del Subfondo es superar la rentabilidad del siguiente indicador de referencia compuesto: 60% BARCLAYS EURO AGG CORPORATE, 20% FTSE MTS Eurozone Government Bond Index 3-5 años (Ex-CNO Etrix), 20% EURIBOR-3 meses. La asignación de la cartera entre las diferentes clases de activos financieros elegibles (en particular, acciones, bonos convertibles, otros bonos corporativos, bonos gubernamentales e instrumentos del mercado monetario) puede variar según las expectativas del Gestor de Inversiones.
Referencia:60% BARCLAYS EURO AGG CORPORATE, 20% FTSE MTS Eurozone Government Bond Index 3-5 years (Ex-CNO Etrix), 20% EURIBOR-3 months
Última valoración
Valor liquidativo: 124,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.975,73
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,27% | 3,33% | · | · | -8,21% |
| Categoría | 5,62% | 5,83% | 8,42% | 6,11% | -13,85% |
| Ranking | 2209/2334 | 1248/2224 | - | - | 489/1836 |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,46% | 0,60% | 1,07% | · | 9,91% |
| Categoría | 0,48% | 2,74% | 10,77% | 24,51% | 12,77% |
| Ranking | 1747/2404 | 1965/2384 | 2175/2304 | - | 1137/1710 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 2183/2353
Quintil: 5
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 2251/2353
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0438908914
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
