Informe del fondo de inversión
ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND R1 RETAIL CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,06%
- Ranking1249/1583
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de inversión de la categoría Alt - Global Macro. Su estrategia principal busca generar una rentabilidad absoluta consistente, priorizando la preservación del capital a medio plazo. Para lograrlo, el fondo se basa en una amplia diversificación de las inversiones mediante la dispersión del riesgo. Este fondo invierte principalmente en diversos instrumentos de deuda, incluyendo bonos y bonos convertibles, así como en instrumentos del mercado monetario o productos asimilados, denominados en cualquier divisa. Se dirige a inversores que buscan una estrategia flexible con un enfoque en la rentabilidad absoluta y la protección del capital a medio plazo, dentro de un marco de gestión activa y diversificada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.837,82
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,06% | 3,33% | · | · | -8,21% |
| Categoría | 3,13% | 3,75% | 8,73% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 1249/1583 | 593/1479 | - | - | 874/1201 |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,09% | 0,46% | 0,59% | · | 9,58% |
| Categoría | -0,08% | 1,33% | 6,00% | 19,65% | 17,99% |
| Ranking | 705/1675 | 943/1666 | 1260/1556 | - | 822/1175 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1270/1547
Quintil: 5
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 1303/1547
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0438908914
Fecha de constitución: 01/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
