Informe del fondo de inversión

ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND R1-EUR RETAIL CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20252,77%
  • Ranking1012/2081
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona activamente. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad absoluta y constante, poniendo énfasis en la preservación del capital a medio plazo. El objetivo a largo plazo del Subfondo es superar la rentabilidad del siguiente indicador de referencia compuesto: 60% BARCLAYS EURO AGG CORPORATE, 20% FTSE MTS Eurozone Government Bond Index 3-5 años (Ex-CNO Etrix), 20% EURIBOR-3 meses. La asignación de la cartera entre las diferentes clases de activos financieros elegibles (en particular, acciones, bonos convertibles, otros bonos corporativos, bonos gubernamentales e instrumentos del mercado monetario) puede variar según las expectativas del Gestor de Inversiones.

Referencia:60% BARCLAYS EURO AGG CORPORATE, 20% FTSE MTS Eurozone Government Bond Index 3-5 years (Ex-CNO Etrix), 20% EURIBOR-3 months

Última valoración

Valor liquidativo: 123,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.208,65

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,77%··-8,21%·
Categoría3,08%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1012/2081--473/1851-
Quintil3--2-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,08%1,18%·21,28%·
Categoría1,31%3,17%5,60%12,68%16,81%
Ranking1876/21261704/2124-560/1924
Quintil55-2-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU0438908914

Fecha de constitución: //

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR