Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,08%
  • Ranking215/1383
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 50,200279 EUR

Patrimonio (miles de euros):203.608,82

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,08%18,59%13,85%14,06%-11,73%
Categoría-2,07%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking215/1383345/1378187/1364646/1333537/1293
Quintil12133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo·0,08%10,68%46,24%48,02%
Categoría-8,23%-2,14%7,38%30,26%41,02%
Ranking-207/1383241/1374123/1330321/1261
Quintil-1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 827/1385

Quintil: 3

Volatilidad: 8,48%

Ranking: 1131/1385

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0439321364

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD