Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,31%
  • Ranking290/1171
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 54,827463 EUR

Patrimonio (miles de euros):291.486,57

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo9,31%18,59%13,85%14,06%-11,73%
Categoría7,45%16,30%7,11%14,82%-12,48%
Ranking290/1171336/1122113/1075558/1032415/989
Quintil22133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,29%-3,02%9,25%60,03%53,66%
Categoría-3,24%-1,52%10,76%44,08%43,77%
Ranking749/1221994/1216598/1166120/1060257/972
Quintil45312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 514/1168

Quintil: 3

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 1096/1168

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0439321364

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD