Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202520,20%
  • Ranking74/1369
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 50,839788 EUR

Patrimonio (miles de euros):179.307,02

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo20,20%13,85%14,06%-11,73%21,26%
Categoría12,32%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking74/1369176/1356634/1324533/1277945/1221
Quintil11334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,06%7,23%23,08%65,42%86,22%
Categoría0,32%5,23%12,15%39,78%62,09%
Ranking206/1375104/137537/136931/1318163/1207
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 56/1372

Quintil: 1

Volatilidad: 9,91%

Ranking: 1036/1372

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0439321364

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD