NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202611,13%
- Ranking379/1161
- Fecha21/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 55,741499 EUR
Patrimonio (miles de euros):296.026,87
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,86%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 11,13% | 18,59% | 13,85% | 14,06% |
| Categoría | 9,87% | 16,31% | 7,10% | 14,82% |
| Ranking | 379/1161 | 336/1108 | 112/1061 | 546/1018 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,78% | -1,74% | 10,86% | 69,16% |
| Categoría | 0,14% | 0,00% | 13,12% | 51,49% |
| Ranking | 893/1211 | 1003/1206 | 661/1156 | 94/1050 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 505/1154
Quintil: 3
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 1084/1154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0439321364
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
