NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202611,88%
- Ranking174/1023
- Fecha17/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 56,117184 EUR
Patrimonio (miles de euros):284.291,86
Fecha: 17/07/2026
1 día: -0,73%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 11,88% | 18,59% | 13,85% | 14,06% |
| Categoría | 9,48% | 16,20% | 7,09% | 14,80% |
| Ranking | 174/1023 | 296/1020 | 110/1006 | 525/983 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,91% | 2,72% | 17,31% | 57,38% |
| Categoría | -0,17% | 3,59% | 17,60% | 42,29% |
| Ranking | 872/1024 | 664/1027 | 400/1021 | 126/983 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 92/1030
Quintil: 1
Volatilidad: 7,20%
Ranking: 1005/1030
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0439321364
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
