Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL EQUITIES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,03%
- Ranking2180/2737
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de la apreciación de capital a largo plazo. El compartimento invierte hasta un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 261,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.420,89
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,03% | -4,89% | 12,48% | 17,85% | -15,06% |
| Categoría | 11,83% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2180/2737 | 2450/2690 | 1798/2581 | 796/2497 | 1082/2348 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,54% | 6,24% | 6,50% | 19,22% | 19,45% |
| Categoría | 1,40% | 9,21% | 21,36% | 54,46% | 60,40% |
| Ranking | 410/2745 | 1766/2742 | 2270/2729 | 2135/2496 | 1684/2237 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 2402/2774
Quintil: 5
Volatilidad: 11,62%
Ranking: 1489/2774
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0439764787
Fecha de constitución: 02/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
