Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL EQUITIES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,76%
- Ranking1951/3330
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de la apreciación de capital a largo plazo. El compartimento invierte hasta un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 278,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.463,25
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,76% | -4,89% | 12,48% | 17,85% | -15,06% |
| Categoría | 15,56% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1951/3330 | 2849/3108 | 2006/2849 | 893/2681 | 1134/2484 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,76% | 7,13% | 11,86% | 27,68% | 28,78% |
| Categoría | 3,22% | 3,30% | 19,11% | 58,88% | 63,33% |
| Ranking | 387/3449 | 114/3433 | 2109/3280 | 2331/2805 | 1571/2415 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 2292/3281
Quintil: 4
Volatilidad: 11,73%
Ranking: 1828/3280
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0439764787
Fecha de constitución: 02/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
