Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL EQUITIES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,69%
- Ranking1882/3311
- Fecha11/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de la apreciación de capital a largo plazo. El compartimento invierte hasta un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 278,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.461,67
Fecha: 11/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,69% | -4,89% | 12,48% | 17,85% | -15,06% |
| Categoría | 15,33% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1882/3311 | 2846/3105 | 2005/2845 | 892/2677 | 1134/2480 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,06% | 2,91% | 10,22% | 27,30% | 21,64% |
| Categoría | -0,30% | 0,96% | 14,76% | 59,64% | 52,05% |
| Ranking | 1263/3435 | 661/3421 | 1972/3267 | 2434/2796 | 1554/2429 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 2156/3286
Quintil: 4
Volatilidad: 11,53%
Ranking: 1960/3280
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0439764787
Fecha de constitución: 02/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
