Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA A DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-9,81%
  • Ranking1092/1195
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 299,373041 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.832,07

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-9,81%-7,24%16,09%12,67%-14,76%
Categoría-2,88%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking1092/11951134/1165983/1128891/1057473/1003
Quintil55553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-6,64%-9,81%-5,98%6,21%12,58%
Categoría-3,61%-2,88%9,55%50,11%65,89%
Ranking1020/11821092/11951126/11761039/1072890/950
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 1140/1179

Quintil: 5

Volatilidad: 13,88%

Ranking: 300/1178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0439764944

Fecha de constitución: 14/04/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD