Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA A DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,25%
  • Ranking1123/1172
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 324,733457 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.445,15

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-9,25%16,09%12,67%-14,76%28,10%
Categoría-0,42%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking1123/1172991/1135896/1062469/1008695/932
Quintil55534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,15%7,19%-1,28%12,67%39,81%
Categoría1,71%7,60%10,82%44,85%103,47%
Ranking1054/1193657/11901079/1163984/1038876/928
Quintil53555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1072/1158

Quintil: 5

Volatilidad: 16,71%

Ranking: 758/1158

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0439764944

Fecha de constitución: 14/04/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD