BL EQUITIES AMERICA A DIS
- % 20265,77%
- Ranking933/1155
- Fecha20/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 351,102748 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.170,05
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,77% | -7,24% | 16,09% | 12,67% |
| Categoría | 11,45% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 933/1155 | 1099/1129 | 954/1091 | 877/1031 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,96% | 5,65% | 11,73% | 18,49% |
| Categoría | -0,67% | 7,26% | 20,38% | 58,38% |
| Ranking | 125/1162 | 725/1160 | 884/1145 | 1002/1047 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 941/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 13,38%
Ranking: 372/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0439764944
Fecha de constitución: 14/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
