Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,74%
- Ranking869/1023
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 257,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.707,71
Fecha: 14/07/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,74% | 0,77% | 1,10% | 11,60% | -23,62% |
| Categoría | 9,82% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 869/1023 | 942/1020 | 903/1006 | 710/983 | 886/947 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,17% | 3,34% | 9,05% | 9,18% | -2,08% |
| Categoría | 1,31% | 5,10% | 18,02% | 41,86% | 46,18% |
| Ranking | 886/1024 | 803/1027 | 874/1021 | 940/983 | 900/929 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 833/1030
Quintil: 5
Volatilidad: 14,13%
Ranking: 168/1030
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765081
Fecha de constitución: 19/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
