Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,19%
- Ranking833/1384
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 235,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.685,01
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,19% | 0,77% | 1,10% | 11,60% | -23,62% |
| Categoría | -1,70% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 833/1384 | 1256/1378 | 1231/1364 | 881/1333 | 1171/1293 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -8,18% | -2,74% | -3,38% | 4,05% | 2,61% |
| Categoría | -7,75% | -1,11% | 6,84% | 34,60% | 42,54% |
| Ranking | 741/1360 | 821/1384 | 1197/1375 | 1270/1330 | 1193/1262 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1192/1385
Quintil: 5
Volatilidad: 10,69%
Ranking: 447/1385
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765081
Fecha de constitución: 19/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
