Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,82%
- Ranking1327/1377
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 232,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.376,83
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,82% | 1,10% | 11,60% | -23,62% | 25,54% |
| Categoría | 8,06% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 1327/1377 | 1227/1363 | 880/1331 | 1159/1284 | 501/1224 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,46% | -2,33% | -9,26% | 0,47% | 6,60% |
| Categoría | 1,22% | 4,20% | 5,93% | 27,50% | 58,74% |
| Ranking | 1302/1380 | 1363/1378 | 1357/1370 | 1285/1320 | 1186/1195 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,75%
Ranking: 1359/1371
Quintil: 5
Volatilidad: 11,78%
Ranking: 577/1371
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765081
Fecha de constitución: 19/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
