Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202612,41%
- Ranking689/1162
- Fecha11/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 273,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.798,76
Fecha: 11/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 12,41% | 0,77% | 1,10% | 11,60% | -23,62% |
| Categoría | 13,69% | 16,31% | 7,10% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 689/1162 | 1015/1108 | 942/1061 | 729/1018 | 918/976 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,82% | 3,73% | 11,86% | 23,84% | -0,99% |
| Categoría | 4,49% | 0,72% | 15,19% | 52,92% | 42,75% |
| Ranking | 225/1215 | 200/1210 | 786/1156 | 984/1054 | 927/964 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 719/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 15,26%
Ranking: 156/1156
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765081
Fecha de constitución: 19/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
