Informe del fondo de inversión
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,58%
- Ranking466/1017
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo invirtiendo principalmente en compañías de países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país de la ASEAN, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir en compañías de pequeña capitalización y mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional. El Subfondo podrá invertir en compañías cotizadas en países de la ASEAN que podrán estar expuestas a otros países, en concreto a China.
Referencia:MSCI AC ASEAN 10/40 (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,664463 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.490,33
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,58% | -0,98% | 18,12% | -5,57% | 0,20% |
| Categoría | -1,61% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 466/1017 | 731/1004 | 362/1003 | 882/983 | 37/966 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,89% | 0,58% | 5,09% | 10,54% | 18,12% |
| Categoría | -9,42% | -1,61% | 9,32% | 22,91% | 11,33% |
| Ranking | 63/1003 | 466/1017 | 726/1006 | 783/969 | 314/937 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 742/1010
Quintil: 4
Volatilidad: 12,10%
Ranking: 943/1010
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0441851994
Fecha de constitución: 12/11/2009
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
