Informe del fondo de inversión
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,64%
- Ranking676/1031
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo invirtiendo principalmente en compañías de países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país de la ASEAN, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir en compañías de pequeña capitalización y mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional. El Subfondo podrá invertir en compañías cotizadas en países de la ASEAN que podrán estar expuestas a otros países, en concreto a China.
Referencia:MSCI AC ASEAN 10/40 (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,882227 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.835,46
Fecha: 08/01/2026
1 día: -1,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,64% | -0,98% | 18,12% | -5,57% | 0,20% |
| Categoría | 2,98% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 676/1031 | 738/1018 | 367/1016 | 894/996 | 37/974 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,78% | 1,46% | -0,83% | 10,46% | 21,58% |
| Categoría | 3,53% | 3,79% | 9,91% | 24,07% | 20,79% |
| Ranking | 634/1031 | 673/1031 | 747/1018 | 868/982 | 424/928 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 740/1014
Quintil: 4
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 877/1014
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0441851994
Fecha de constitución: 12/11/2009
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
