Informe del fondo de inversión
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,22%
- Ranking769/1036
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo invirtiendo principalmente en compañías de países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país de la ASEAN, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir en compañías de pequeña capitalización y mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional. El Subfondo podrá invertir en compañías cotizadas en países de la ASEAN que podrán estar expuestas a otros países, en concreto a China.
Referencia:MSCI AC ASEAN 10/40 (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,495126 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.794,58
Fecha: 17/11/2025
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,22% | 18,12% | -5,57% | 0,20% | 12,75% |
| Categoría | 6,96% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 769/1036 | 368/1034 | 901/1014 | 37/992 | 396/950 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,41% | 0,48% | -0,60% | 9,69% | 26,24% |
| Categoría | 1,82% | 7,36% | 9,17% | 23,69% | 27,85% |
| Ranking | 198/1049 | 949/1049 | 771/1035 | 897/1000 | 447/940 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 777/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 10,57%
Ranking: 905/1050
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0441851994
Fecha de constitución: 12/11/2009
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
