Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,35%
- Ranking586/1490
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 20,944425 EUR
Patrimonio (miles de euros):781.889,01
Fecha: 31/03/2026
1 día: -1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,35% | 17,93% | 18,00% | 9,33% | -14,70% |
| Categoría | 3,57% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 586/1490 | 664/1476 | 205/1462 | 313/1394 | 291/1313 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -10,63% | 3,35% | 22,99% | 54,91% | 33,39% |
| Categoría | -9,41% | 3,57% | 24,08% | 44,97% | 20,89% |
| Ranking | 1000/1465 | 586/1490 | 701/1480 | 177/1400 | 201/1249 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 690/1483
Quintil: 3
Volatilidad: 18,66%
Ranking: 533/1483
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997610
Fecha de constitución: 06/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
