Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS ESG SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20257,25%
- Ranking605/1486
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 18,429425 EUR
Patrimonio (miles de euros):664.698,77
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,25% | 18,00% | 9,33% | -14,70% | 8,52% |
| Categoría | 7,29% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 605/1486 | 198/1475 | 311/1407 | 290/1329 | 372/1235 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,44% | 5,75% | 15,27% | 26,81% | 43,98% |
| Categoría | 3,70% | 5,82% | 13,00% | 18,97% | 32,01% |
| Ranking | 982/1491 | 700/1490 | 415/1475 | 218/1392 | 220/1166 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 366/1482
Quintil: 2
Volatilidad: 11,07%
Ranking: 636/1482
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997610
Fecha de constitución: 06/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
