Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,74%
  • Ranking549/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 32,751077 EUR

Patrimonio (miles de euros):28,25

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,74%-0,25%14,83%8,29%-14,45%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking549/21901453/2154189/2110678/20591163/1987
Quintil24123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,51%1,13%1,55%24,34%12,58%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking741/2169588/21901278/2149363/2062536/1910
Quintil22312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1487/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 189/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0453504523

Fecha de constitución: 23/11/2009

Divisa: HKD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000,00 HKD