Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,26%
  • Ranking1591/2216
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,204827 EUR

Patrimonio (miles de euros):28,25

Fecha: 30/07/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,26%14,83%8,29%-14,45%4,49%
Categoría-0,99%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1591/2216192/2173704/21221211/2055425/1947
Quintil41232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,76%3,56%3,18%13,72%8,74%
Categoría1,50%2,57%3,02%8,89%-0,28%
Ranking351/2221489/2217998/2196753/2088550/1895
Quintil12322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1144/2190

Quintil: 3

Volatilidad: 9,73%

Ranking: 306/2190

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0453504523

Fecha de constitución: 23/11/2009

Divisa: HKD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000,00 HKD