Informe del fondo de inversión
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,41%
- Ranking451/2297
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 29,634164 EUR
Patrimonio (miles de euros):28,25
Fecha: 22/04/2024
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 4,41% | 8,29% | -14,45% | 4,49% | -2,13% |
Categoría | 1,42% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Ranking | 451/2297 | 752/2294 | 1309/2227 | 455/2115 | 813/1914 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,08% | 4,21% | 14,48% | 1,76% | 5,06% |
Categoría | -0,68% | 2,06% | 7,43% | -5,76% | -5,12% |
Ranking | 589/2300 | 339/2298 | 229/2256 | 674/2106 | 450/1740 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 315/2305
Quintil: 1
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 1714/2305
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0453504523
Fecha de constitución: 23/11/2009
Divisa: HKD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000,00 HKD