Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC PLN (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,52%
  • Ranking291/337
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,149826 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.952,29

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,52%14,95%-0,20%21,10%-9,06%
Categoría-0,29%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking291/33718/341291/3385/334249/333
Quintil51514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-5,92%-0,80%7,57%34,71%21,72%
Categoría-2,02%-0,14%3,19%14,63%7,43%
Ranking323/337244/33730/33725/33280/318
Quintil54112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 27/344

Quintil: 1

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 204/344

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0455362383

Fecha de constitución: 15/10/2009

Divisa: PLN

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD