SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC PLN (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,68%
• Ranking 1067/1301
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,823455 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.415,12

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,57%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,68%	14,95%	-0,20%	21,10%	-9,06%
Categoría	3,75%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	1067/1301	52/1297	1170/1292	43/1189	880/1171
Quintil	5	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,25%	2,19%	6,71%	22,66%	18,72%
Categoría	1,21%	3,91%	7,64%	20,76%	19,41%
Ranking	1147/1309	853/1309	685/1306	431/1258	569/1114
Quintil	5	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 643/1316

Quintil: 3

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 302/1316

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0455362383

Fecha de constitución: 15/10/2009

Divisa: PLN

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD