Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC PLN (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,87%
  • Ranking321/341
  • Fecha18/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,346499 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.237,49

Fecha: 18/03/2026

1 día: -0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,87%14,95%-0,20%21,10%-9,06%
Categoría0,60%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking321/34118/341291/3385/334249/333
Quintil51514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-5,11%-0,65%7,20%37,43%20,44%
Categoría-0,81%0,88%4,30%15,90%8,32%
Ranking339/341316/34153/34126/33895/322
Quintil55112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 27/344

Quintil: 1

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 204/344

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0455362383

Fecha de constitución: 15/10/2009

Divisa: PLN

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD