Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC PLN (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,28%
  • Ranking1380/1570
  • Fecha02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 29,916779 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.724,42

Fecha: 02/10/2026

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-2,28%14,95%-0,20%21,10%-9,06%
Categoría4,26%3,76%8,74%6,30%-5,82%
Ranking1380/157051/14691268/139439/1230901/1193
Quintil51514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-2,70%-3,44%0,53%28,16%20,70%
Categoría0,79%0,51%5,74%19,99%19,78%
Ranking1625/16711460/16611217/1570336/1379543/1174
Quintil55423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1108/1574

Quintil: 4

Volatilidad: 8,94%

Ranking: 451/1574

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0455362383

Fecha de constitución: 15/10/2009

Divisa: PLN

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD