Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,19%
- Ranking424/539
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,377368 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.058,77
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,19% | 10,16% | 5,90% | -5,60% | 17,32% |
| Categoría | -4,13% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 424/539 | 274/526 | 343/508 | 47/485 | 107/468 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,64% | 5,39% | 1,59% | 11,24% | 30,41% |
| Categoría | -0,25% | 6,14% | -0,67% | 6,55% | 14,31% |
| Ranking | 421/544 | 418/544 | 344/533 | 314/495 | 150/434 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 364/533
Quintil: 4
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 194/533
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0458497160
Fecha de constitución: 08/02/2010
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
