Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,99%
- Ranking209/605
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:60% MSCI World Index (net div), 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,535124 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.058,77
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,99% | 1,95% | 10,16% | 5,90% | -5,60% |
| Categoría | 5,35% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 209/605 | 471/590 | 326/569 | 378/538 | 48/505 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,80% | 2,65% | 11,89% | 26,69% | 28,95% |
| Categoría | -2,17% | 0,13% | 7,76% | 18,26% | 7,31% |
| Ranking | 417/624 | 244/613 | 281/603 | 385/559 | 180/495 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 338/611
Quintil: 3
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 575/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0458497160
Fecha de constitución: 08/02/2010
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
