Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W1-USD
Gestora:MFS INVESTMENT MANAGEMENTMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202613,40%
- Ranking84/618
- Fecha28/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:60% MSCI World Index (net div), 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,527710 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.058,77
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,40% | 1,95% | 10,16% | 5,90% | -5,60% |
| Categoría | 6,94% | 0,25% | 9,65% | 6,65% | -15,86% |
| Ranking | 84/618 | 478/596 | 325/566 | 375/535 | 46/502 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,11% | 1,99% | 14,32% | 37,22% | 30,72% |
| Categoría | 0,70% | 1,10% | 6,02% | 25,55% | 7,59% |
| Ranking | 17/638 | 237/637 | 68/615 | 296/566 | 168/496 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 307/616
Quintil: 3
Volatilidad: 6,02%
Ranking: 574/615
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0458497160
Fecha de constitución: 08/02/2010
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
