Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME E CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,29%
  • Ranking323/2084
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 158,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.871,79

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,29%10,89%5,71%-18,42%5,82%
Categoría0,53%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking323/2084652/19911112/19471587/18511254/1724
Quintil12354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,23%11,71%5,24%16,82%14,22%
Categoría0,25%7,12%3,77%9,02%15,63%
Ranking370/2126333/2118527/2029556/1912980/1650
Quintil11223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 468/2036

Quintil: 2

Volatilidad: 10,17%

Ranking: 557/2036

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0465917390

Fecha de constitución: 08/03/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR