Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL OPTIMAL INCOME E CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,75%
- Ranking1141/2088
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables. Los rendimientos de la renta son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15%. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. Específicamente, el Subfondo invierte o está expuesto hasta el 100% de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: acciones (incluidos acciones de alto dividendo), valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores corporativos de grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 176,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.448,38
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,75% | 13,79% | 10,89% | 5,71% | -18,42% |
| Categoría | 1,75% | 5,98% | 8,47% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 1141/2088 | 189/2043 | 642/1952 | 1092/1906 | 1559/1815 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,92% | 3,43% | 10,56% | 34,05% | 10,28% |
| Categoría | -0,30% | 2,87% | 4,90% | 20,68% | 13,25% |
| Ranking | 1823/2089 | 860/2085 | 328/2053 | 273/1905 | 1073/1673 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 236/2063
Quintil: 1
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 464/2058
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0465917390
Fecha de constitución: 08/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
