Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,58%
- Ranking283/302
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBOXX € Germany. El Índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por el gobierno alemán que tienen un plazo de vencimiento al menos de 1 año.
Referencia:IBOXX € Germany
Última valoración
Valor liquidativo: 169,478300 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.793,16
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,58% | -1,06% | 4,28% | -19,23% | -3,87% |
| Categoría | 1,59% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 283/302 | 269/292 | 206/272 | 187/241 | 166/234 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,34% | -0,39% | -1,10% | 0,97% | -21,24% |
| Categoría | 1,11% | 0,61% | 1,94% | 8,64% | -7,32% |
| Ranking | 163/314 | 299/311 | 280/301 | 248/259 | 213/234 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 286/304
Quintil: 5
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 72/301
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0468896575
Fecha de constitución: 05/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
