Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,25%
- Ranking289/313
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBOXX € Germany. El Índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por el gobierno alemán que tienen un plazo de vencimiento al menos de 1 año.
Referencia:IBOXX € Germany
Última valoración
Valor liquidativo: 170,040400 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.751,53
Fecha: 28/05/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,25% | -1,06% | 4,28% | -19,23% | -3,87% |
| Categoría | 0,74% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 289/313 | 277/300 | 213/278 | 193/247 | 165/241 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,31% | -0,64% | 1,49% | -9,02% | -19,98% |
| Categoría | 0,07% | 0,24% | 3,83% | 0,21% | -5,84% |
| Ranking | 296/316 | 256/316 | 278/305 | 237/255 | 226/241 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 271/313
Quintil: 5
Volatilidad: 5,15%
Ranking: 74/313
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0468896575
Fecha de constitución: 05/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
