Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,47%
- Ranking83/324
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBOXX € Germany. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas pre-euro emitidas por el gobierno alemán que tienen un plazo de vencimiento restante de al menos un año.
Referencia:IBOXX € Germany
Última valoración
Valor liquidativo: 162,794600 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.112,18
Fecha: 23/10/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,47% | -3,07% | -1,06% | 4,28% | -19,23% |
| Categoría | -3,21% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 83/324 | 245/274 | 223/251 | 215/228 | 162/216 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,54% | -0,83% | -3,94% | -0,24% | -20,81% |
| Categoría | -0,10% | -2,06% | -4,05% | 5,62% | -12,11% |
| Ranking | 22/333 | 33/333 | 154/314 | 212/245 | 174/216 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 218/300
Quintil: 4
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 264/300
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0468896575
Fecha de constitución: 05/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
