Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,41%
- Ranking223/251
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBOXX € Germany. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas pre-euro emitidas por el gobierno alemán que tienen un plazo de vencimiento restante de al menos un año.
Referencia:IBOXX € Germany
Última valoración
Valor liquidativo: 166,233400 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.063,97
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,41% | -3,07% | -1,06% | 4,28% | -19,23% |
| Categoría | 0,40% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 223/251 | 221/240 | 207/230 | 205/216 | 157/211 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,18% | -1,22% | -2,48% | -0,18% | -19,08% |
| Categoría | 1,42% | -1,49% | 0,25% | 8,16% | -8,84% |
| Ranking | 196/252 | 60/246 | 226/240 | 207/220 | 190/212 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 228/240
Quintil: 5
Volatilidad: 2,54%
Ranking: 212/240
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0468896575
Fecha de constitución: 05/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
