Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,87%
- Ranking284/317
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBOXX € Germany. El Índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por el gobierno alemán que tienen un plazo de vencimiento al menos de 1 año.
Referencia:IBOXX € Germany
Última valoración
Valor liquidativo: 170,698400 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.005,73
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,87% | -1,06% | 4,28% | -19,23% | -3,87% |
| Categoría | 0,67% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 284/317 | 281/304 | 217/282 | 197/251 | 166/245 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,82% | 0,35% | 1,55% | -9,23% | -20,32% |
| Categoría | 1,31% | 1,34% | 3,60% | -0,77% | -5,19% |
| Ranking | 23/320 | 278/320 | 275/306 | 238/256 | 233/245 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 290/315
Quintil: 5
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 93/315
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0468896575
Fecha de constitución: 05/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
