Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,09%
- Ranking272/324
- Fecha08/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBOXX € Germany. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas pre-euro emitidas por el gobierno alemán que tienen un plazo de vencimiento restante de al menos un año.
Referencia:IBOXX € Germany
Última valoración
Valor liquidativo: 161,758500 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.069,04
Fecha: 08/09/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -3,09% | -3,07% | -1,06% | 4,28% | -19,23% |
| Categoría | -1,72% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 272/324 | 245/274 | 223/251 | 215/228 | 162/216 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,09% | -1,94% | -3,88% | -2,53% | -22,30% |
| Categoría | -1,38% | -1,31% | -1,66% | 5,31% | -11,68% |
| Ranking | 301/333 | 283/333 | 252/291 | 219/239 | 192/216 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 271/291
Quintil: 5
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 232/291
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0468896575
Fecha de constitución: 05/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
