Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,16%
- Ranking276/303
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBOXX € Germany. El Índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por el gobierno alemán que tienen un plazo de vencimiento al menos de 1 año.
Referencia:IBOXX € Germany
Última valoración
Valor liquidativo: 168,482000 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.910,68
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,16% | -1,06% | 4,28% | -19,23% | -3,87% |
| Categoría | 0,51% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 276/303 | 270/293 | 206/272 | 187/241 | 167/235 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,12% | -0,20% | -2,44% | -9,41% | -21,02% |
| Categoría | 0,18% | 0,37% | 1,56% | 0,36% | -7,51% |
| Ranking | 290/313 | 271/308 | 276/296 | 234/252 | 212/231 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 290/311
Quintil: 5
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 81/310
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0468896575
Fecha de constitución: 05/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
