Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20250,19%
- Ranking154/303
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBOXX € Germany 1-3. El Índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por el gobierno alemán que tienen un plazo de vencimiento entre 1 y 3 años.
Referencia:IBOXX € Germany 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 138,631000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.599,29
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 1,89% | 2,03% | -5,99% | -1,72% |
| Categoría | 0,40% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 154/303 | 119/293 | 266/272 | 42/241 | 62/235 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,70% | -0,35% | 1,48% | 1,54% | -4,03% |
| Categoría | -0,59% | 0,20% | 1,30% | 1,85% | -7,72% |
| Ranking | 191/313 | 269/308 | 121/296 | 102/252 | 60/231 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 160/311
Quintil: 3
Volatilidad: 1,25%
Ranking: 241/310
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0468897110
Fecha de constitución: 05/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
