Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,53%
- Ranking302/310
- Fecha10/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBOXX € Germany 1-3. El Índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por el gobierno alemán que tienen un plazo de vencimiento entre 1 y 3 años.
Referencia:IBOXX € Germany 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 138,445700 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.039,88
Fecha: 10/03/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,53% | 0,60% | 1,89% | 2,03% | -5,99% |
| Categoría | 0,34% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 302/310 | 152/301 | 115/290 | 261/268 | 40/240 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,88% | -0,34% | 0,54% | 4,66% | -3,62% |
| Categoría | -0,37% | 0,63% | 2,60% | 8,17% | -6,74% |
| Ranking | 292/310 | 297/310 | 260/295 | 200/262 | 61/235 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 232/306
Quintil: 4
Volatilidad: 1,04%
Ranking: 240/306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0468897110
Fecha de constitución: 05/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
