Informe del fondo de inversión
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202411,39%
- Ranking40/1036
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japón
Última valoración
Valor liquidativo: 25,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78,51
Fecha: 25/04/2024
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,39% | 4,28% | -15,00% | 15,51% | 0,67% |
| Categoría | 4,70% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
| Ranking | 40/1036 | 356/1028 | 599/1014 | 313/971 | 725/929 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,06% | 12,41% | 14,61% | 2,30% | 20,38% |
| Categoría | 1,70% | 6,50% | 10,00% | -2,24% | 20,81% |
| Ranking | 300/1036 | 18/1036 | 259/1023 | 362/984 | 350/869 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 283/1032
Quintil: 2
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 227/1032
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0469271505
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
