AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR

Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS AB GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 43,49%
• Ranking 6/84
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.

Referencia: MSCI All Country Asia ex-Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 78,51

Fecha: 25/06/2026

1 día: 2,76%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	43,49%	25,19%	17,00%	4,28%	-15,00%
Categoría	22,25%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	6/84	3/84	24/84	26/83	47/82
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	9,71%	28,39%	75,62%	112,94%	87,09%
Categoría	4,71%	21,41%	29,95%	41,12%	12,90%
Ranking	8/84	14/84	2/84	3/83	3/80
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,08%

Ranking: 2/84

Quintil: 1

Volatilidad: 28,00%

Ranking: 1/84

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0469271505

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR