Informe del fondo de inversión
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202411,87%
- Ranking8/1036
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japón
Última valoración
Valor liquidativo: 25,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78,51
Fecha: 18/04/2024
1 día: 1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 11,87% | 4,28% | -15,00% | 15,51% | 0,67% |
Categoría | 3,03% | 2,08% | -11,98% | 10,77% | 11,58% |
Ranking | 8/1036 | 357/1028 | 598/1014 | 314/971 | 726/929 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 2,49% | 17,93% | 11,01% | 1,01% | 18,74% |
Categoría | 0,49% | 6,60% | 4,78% | -4,46% | 18,52% |
Ranking | 184/1036 | 1/1036 | 258/1023 | 346/984 | 351/869 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 284/1032
Quintil: 2
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 227/1032
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0469271505
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR