Informe del fondo de inversión
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,81%
- Ranking58/1017
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 36,555207 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.946,63
Fecha: 30/03/2026
1 día: -1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,81% | 25,54% | 16,72% | 3,79% | -15,15% |
| Categoría | -1,24% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 58/1017 | 55/1004 | 449/1003 | 367/983 | 579/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -11,75% | 7,98% | 35,44% | 58,42% | 41,28% |
| Categoría | -9,08% | -1,16% | 8,84% | 24,03% | 11,38% |
| Ranking | 764/1003 | 57/1017 | 29/1006 | 22/969 | 32/937 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,68%
Ranking: 19/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 18,60%
Ranking: 46/1000
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0469271687
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
