AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD

Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS AB GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 35,46%
• Ranking 4/87
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.

Referencia: MSCI All Country Asia ex-Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,931204 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101.946,63

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	35,46%	25,54%	16,72%	3,79%	-15,15%
Categoría	22,74%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	4/87	2/87	28/87	28/86	48/85
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	6,17%	-3,10%	47,77%	97,03%	78,59%
Categoría	3,61%	1,41%	23,77%	46,62%	20,33%
Ranking	2/87	78/87	2/87	2/87	5/84
Quintil	1	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,85%

Ranking: 4/87

Quintil: 1

Volatilidad: 30,40%

Ranking: 7/87

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0469271687

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 USD