Informe del fondo de inversión

AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,44%
  • Ranking102/1058
  • Fecha18/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japón

Última valoración

Valor liquidativo: 27,639524 EUR

Patrimonio (miles de euros):101.946,63

Fecha: 18/07/2024

1 día: -0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo19,44%3,79%-15,15%16,61%0,33%
Categoría11,40%2,11%-11,98%10,85%11,60%
Ranking102/1058379/1040614/1022306/978743/935
Quintil12424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,08%7,02%20,41%7,94%34,49%
Categoría0,42%8,17%13,04%1,72%29,02%
Ranking604/1066698/1049247/1046337/1012322/919
Quintil34222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 226/1046

Quintil: 2

Volatilidad: 13,99%

Ranking: 151/1046

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0469271687

Fecha de constitución: 30/11/2009

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD