Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) N CAP CHF
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,80%
- Ranking431/792
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,439725 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.748,26
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,80% | 6,87% | 9,45% | 9,41% | -11,16% |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 431/792 | 208/743 | 242/714 | 124/684 | 297/643 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,87% | 1,24% | 8,56% | 25,77% | 23,91% |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 702/808 | 614/806 | 299/773 | 185/696 | 144/626 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 290/777
Quintil: 2
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 140/777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0470792093
Fecha de constitución: 14/12/2009
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
