Informe del fondo de inversión

LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) N CAP CHF

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,51%
  • Ranking288/649
  • Fecha25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 141,323879 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.500,26

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,51%9,45%9,41%-11,16%12,13%
Categoría0,66%7,36%4,80%-11,36%7,04%
Ranking288/649201/632118/622287/59796/559
Quintil32131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,08%4,24%6,32%14,39%29,22%
Categoría1,09%3,68%3,64%8,24%12,51%
Ranking264/658251/652146/640184/61384/517
Quintil32221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 104/640

Quintil: 1

Volatilidad: 6,62%

Ranking: 273/640

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0470792093

Fecha de constitución: 14/12/2009

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF