Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) N CAP CHF
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,51%
- Ranking288/649
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 141,323879 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.500,26
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,51% | 9,45% | 9,41% | -11,16% | 12,13% |
| Categoría | 0,66% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 288/649 | 201/632 | 118/622 | 287/597 | 96/559 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,08% | 4,24% | 6,32% | 14,39% | 29,22% |
| Categoría | 1,09% | 3,68% | 3,64% | 8,24% | 12,51% |
| Ranking | 264/658 | 251/652 | 146/640 | 184/613 | 84/517 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 104/640
Quintil: 1
Volatilidad: 6,62%
Ranking: 273/640
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0470792093
Fecha de constitución: 14/12/2009
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
