Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I INC-2 USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,81%
- Ranking813/1346
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 8,472160 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.528,77
Fecha: 02/10/2026
1 día: 1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,81% | -1,51% | -2,11% | 2,16% | -10,54% |
| Categoría | 2,63% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 813/1346 | 1093/1315 | 1006/1276 | 1074/1234 | 478/1188 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,72% | -2,45% | 0,79% | -1,26% | -13,94% |
| Categoría | -0,96% | -2,12% | 5,77% | 20,83% | 5,04% |
| Ranking | 536/1391 | 635/1384 | 902/1338 | 1114/1255 | 913/1177 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 663/1340
Quintil: 3
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 1261/1340
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0473111879
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
