Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I INC-2 USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,34%
- Ranking1376/2197
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 8,470130 EUR
Patrimonio (miles de euros):359,88
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,34% | -2,11% | 2,16% | -10,54% | -5,06% |
| Categoría | 0,35% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1376/2197 | 1840/2154 | 1684/2103 | 780/2036 | 1492/1927 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,40% | 0,70% | -3,76% | -6,73% | -14,85% |
| Categoría | 0,95% | 2,93% | 2,35% | 10,25% | 0,53% |
| Ranking | 1695/2204 | 1921/2199 | 1908/2177 | 1856/2079 | 1562/1943 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 1832/2177
Quintil: 5
Volatilidad: 7,08%
Ranking: 1218/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0473111879
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
