NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,18%
• Ranking 1660/2184
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,556876 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.141,49

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,18%	-1,51%	-2,11%	2,16%	-10,54%
Categoría	1,00%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1660/2184	1590/2154	1807/2110	1649/2059	757/1987
Quintil	4	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	·	0,18%	5,54%	-0,93%	-12,64%
Categoría	-0,01%	0,03%	9,41%	17,67%	3,43%
Ranking	-	983/2184	1496/2144	1824/2059	1512/1910
Quintil	-	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1442/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 1698/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0473111879

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD