NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,98%
• Ranking 1542/2197
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,500560 EUR

Patrimonio (miles de euros): 361,28

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,98%	-2,11%	2,16%	-10,54%	-5,06%
Categoría	1,33%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1542/2197	1840/2154	1684/2103	780/2036	1492/1927
Quintil	4	5	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,93%	1,37%	-2,57%	-4,39%	-12,86%
Categoría	1,17%	3,67%	3,11%	14,40%	2,28%
Ranking	1130/2216	1988/2214	1846/2190	1853/2084	1527/1956
Quintil	3	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 2021/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 6,49%

Ranking: 1293/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0473111879

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD