NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,30%
• Ranking 888/1235
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,567416 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.735,64

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,67%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,30%	-1,51%	-2,11%	2,16%	-10,54%
Categoría	3,84%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	888/1235	1003/1226	947/1209	1008/1189	473/1157
Quintil	4	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,16%	-0,01%	2,30%	-3,55%	-13,47%
Categoría	-0,69%	1,66%	10,23%	20,53%	5,19%
Ranking	870/1241	808/1241	1064/1230	1052/1192	870/1111
Quintil	4	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 783/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 1145/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0473111879

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD