NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,20%
• Ranking 1056/1346
• Fecha 08/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,558636 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.697,81

Fecha: 08/09/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,20%	-1,51%	-2,11%	2,16%	-10,54%
Categoría	3,91%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1056/1346	1093/1315	1006/1276	1074/1234	478/1188
Quintil	4	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,68%	1,40%	1,95%	-1,91%	-14,22%
Categoría	-0,30%	1,36%	7,73%	20,42%	5,33%
Ranking	1026/1388	602/1381	1063/1336	1099/1221	933/1177
Quintil	4	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 858/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 1268/1338

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0473111879

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD