Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,90%
- Ranking95/483
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.356,27
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,90% | -1,77% | -0,29% | -6,57% | -4,57% |
| Categoría | -7,01% | 7,69% | -1,11% | -3,84% | 9,90% |
| Ranking | 95/483 | 441/476 | 212/471 | 206/454 | 352/421 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,71% | -3,69% | -0,62% | -0,09% | -10,95% |
| Categoría | -1,27% | -0,46% | -6,61% | -0,88% | 4,35% |
| Ranking | 221/496 | 479/496 | 110/483 | 256/471 | 276/414 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 131/484
Quintil: 2
Volatilidad: 6,73%
Ranking: 271/484
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0474964896
Fecha de constitución: 15/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
