Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,89%
- Ranking281/307
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):712,04
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -4,89% | 2,33% | -1,77% | -0,29% | -6,57% |
| Categoría | 2,55% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 281/307 | 73/303 | 239/272 | 154/259 | 60/240 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,32% | 0,88% | -5,70% | 1,38% | -10,04% |
| Categoría | 0,95% | 1,14% | 1,89% | 6,78% | -1,46% |
| Ranking | 204/307 | 69/307 | 272/306 | 187/267 | 126/229 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 275/307
Quintil: 5
Volatilidad: 6,74%
Ranking: 41/307
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474964896
Fecha de constitución: 15/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
