Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20256,44%
- Ranking605/1018
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 518,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.196,95
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,44% | 10,82% | 2,10% | -0,04% | 11,63% |
| Categoría | 6,27% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 605/1018 | 805/1016 | 463/996 | 46/974 | 422/932 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,01% | 2,04% | 6,17% | 21,06% | 34,48% |
| Categoría | -0,04% | 3,15% | 6,09% | 24,37% | 24,26% |
| Ranking | 119/1031 | 603/1031 | 596/1018 | 655/982 | 344/927 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 722/1032
Quintil: 4
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 941/1021
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967139
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
