Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,36%
- Ranking732/1031
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 522,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.312,25
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,36% | 5,92% | 10,82% | 2,10% | -0,04% |
| Categoría | 2,98% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 732/1031 | 639/1018 | 805/1016 | 463/996 | 46/974 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,41% | -0,33% | 5,24% | 18,59% | 30,51% |
| Categoría | 3,53% | 3,79% | 9,91% | 24,07% | 20,79% |
| Ranking | 697/1031 | 833/1031 | 681/1018 | 729/982 | 344/928 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 650/1014
Quintil: 4
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 983/1014
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967139
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
