Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20252,60%
- Ranking617/1496
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 316,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.584,62
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,60% | 14,71% | 4,45% | -15,10% | 3,93% |
| Categoría | 2,92% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 617/1496 | 448/1485 | 773/1417 | 351/1339 | 707/1245 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,97% | 3,49% | 5,03% | 16,95% | 25,22% |
| Categoría | 2,08% | 10,89% | 4,63% | 19,45% | 28,10% |
| Ranking | 286/1501 | 1398/1499 | 568/1484 | 569/1384 | 494/1180 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 623/1491
Quintil: 3
Volatilidad: 12,06%
Ranking: 324/1491
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967998
Fecha de constitución: 15/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
