Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,36%
- Ranking608/1504
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 384,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.434,80
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,36% | 17,04% | 14,71% | 4,45% | -15,10% |
| Categoría | 6,39% | 18,25% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 608/1504 | 768/1489 | 459/1476 | 760/1409 | 352/1327 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,69% | 8,20% | 25,99% | 40,48% | 23,72% |
| Categoría | 9,22% | 9,12% | 26,56% | 43,60% | 25,64% |
| Ranking | 652/1504 | 924/1499 | 706/1488 | 562/1400 | 469/1246 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 752/1488
Quintil: 3
Volatilidad: 14,20%
Ranking: 171/1488
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967998
Fecha de constitución: 15/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
