Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,27%
- Ranking30/1465
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 416,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.158,06
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,27% | 17,04% | 14,71% | 4,45% | -15,10% |
| Categoría | 7,75% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 30/1465 | 764/1476 | 455/1462 | 749/1394 | 351/1314 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,78% | 16,74% | 34,32% | 55,35% | 34,58% |
| Categoría | -0,74% | 9,58% | 27,57% | 48,07% | 27,10% |
| Ranking | 30/1466 | 53/1464 | 283/1452 | 283/1375 | 267/1233 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,26%
Ranking: 888/1480
Quintil: 3
Volatilidad: 16,05%
Ranking: 173/1480
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967998
Fecha de constitución: 15/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
