Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,12%
- Ranking698/1299
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 419,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.345,18
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,12% | 17,04% | 14,71% | 4,45% | -15,10% |
| Categoría | 18,55% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 698/1299 | 700/1295 | 414/1281 | 648/1205 | 294/1137 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,00% | 0,96% | 27,53% | 59,35% | 39,59% |
| Categoría | -8,57% | 2,06% | 32,03% | 57,87% | 40,22% |
| Ranking | 537/1299 | 666/1299 | 776/1292 | 320/1247 | 367/1113 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,45%
Ranking: 780/1299
Quintil: 4
Volatilidad: 20,96%
Ranking: 780/1299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967998
Fecha de constitución: 15/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
